Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
1.Mục đích
Từ
phiên bản MISA SME.NET 2017 R43, chương trình hỗ trợ các hợp tác xã sử dụng phần mềm theo thông tư 133 sẽ xem được Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mẫu số F04 - HTX) để tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R43: Chương trình chưa hỗ trợ các đơn vị hợp tác xã xem được báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mẫu F04 - HTX) Từ phiên bản R43: Kế toán hợp tác xã sẽ xem được Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn(Mẫu số F04 - HTX) để tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay.
Giả sử, kế toán hợp tác xã muốn xem Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mẫu số F04 - HTX) thì thực hiện như sau:
Lưu ý: Chỉ đáp ứng việc lập Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mẫu số F04 - HTX) cho dữ liệu theo thông tư 133.
Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ, chọn In báo cáo tài chính của Hợp tác xã
Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, Thêm các tài khoản theo thông tư 24/2017/TT-BTC như sau:
TK 132: Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ và mở thêm các tiết khoản của TK 132:
TK 1321: Phải thu hoạt động cho vay
TK 13211: Phải thu về gốc cho vay
TK 13212: Phải thu về lãi cho vay
Khai báo số dư đầu kỳ và lập phát sinh trong kỳ
Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, thực hiện nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản 13211, 13212
Vào các phân hệ liên quan để lập các phát sinh của TK 13211, TK 13212
Vào phân hệ Tổng hợp\Lập BCTC\ Nhấn Thêm, chọn Báo cáo Hợp tác xã (F02, F03, F04) hoặc nhấn chuột phải chọnBáo cáo hợp tác xã (F02, F03, F04).